Best Trading Strategies Commodities

Quais são os melhores produtos para negociação atualizado em 25 de junho de 2016 Esta questão sempre parece aparecer com novos comerciantes de commodities. Existem cerca de 30 produtos negociados ativamente nas bolsas de futuros dos EUA que você pode escolher. Eu sempre digo aos comerciantes que comecem com as commodities onde eles já podem possuir algum conhecimento da indústria. Então, você precisa selecionar commodities que estejam dentro dos seus parâmetros de risco. Conhecimento da Indústria de Mercadorias Quer você perceba ou não, você provavelmente já tem algum bom conhecimento de pelo menos uma mercadoria através de algum tipo de experiência de trabalho. As commodities são basicamente matérias-primas e constituem os bens que fabricamos, transportamos e consumimos. Por exemplo, os motoristas de caminhão provavelmente assistem diariamente aos preços do diesel e da gasolina. Aqueles que produzem doces ou produtos doces estão muito em sintonia com o preço do açúcar. As pessoas no setor de construção mantêm um olhar atento sobre o preço do cobre e da madeira serrada. Os joalheiros monitoram diariamente os preços dos metais preciosos e sabem o que é quente e tendência. Estes são apenas alguns exemplos de como as pessoas lidam com commodities em uma base diária. Se você tem experiência com commodities através de algum tipo de trabalho que você faz, eu recomendaria concentrar-se nas commodities onde você já possui algum tipo de compreensão básica. É importante perceber que nem todas as commodities têm risco igual. A margem em um contrato de futuros basicamente determina a quantidade de risco com cada mercadoria, portanto, certifique-se de que a quantidade de risco é adequada para você quando você escolhe uma mercadoria para negociar. Volatilidade dos produtos básicos Em seguida, você deseja garantir que todas as commodities que você comercialize caírem em seus parâmetros de risco. Algumas commodities fazem pequenos movimentos médios a cada dia e outros fazem balanços largos a cada dia. Está fora do seu nível de conforto para ver uma mercadoria fazer um movimento de 2.000 em média todos os dias. Para descobrir a volatilidade de cada mercadoria, você deve verificar a margem de futuros de cada mercadoria. Este é o valor que os intercâmbios de futuros exigem como um depósito de boa fé em cada contrato de futuros que você abre. A margem é baseada em uma variedade de fatores, mas principalmente tem a ver com as variações diárias dos preços dos contratos de futuros. As trocas também alteram esses valores quando as condições do mercado mudam. Existem algumas commodities que você pode não conseguir negociar. Se você tiver apenas uma conta de 5.000, você não poderá realizar um contrato de futuros que requer uma margem de 7.500. Então, você pode descartar essas mercadorias, a menos que você troque opções de futuros. Algumas commodities não são muito ativas e são difíceis de negociar e propensas a balanços selvagens sem motivo aparente. Carne de porco, arroz. Lenha, suco de laranja, aveia e gado alimentador são mercadorias que eu costumo não negociar por razões de liquidez. Como eu seleciono commodities para comerciar Alguns comerciantes profissionais gostam de se concentrar em uma ou apenas algumas commodities para negociar. Há uma lógica de som por trás dessa abordagem, pois você entendeu intimamente todas as poucas peculiaridades de uma mercadoria que muitos comerciantes sentem falta. Eu tende a negociar uma variedade de commodities e futuros, embora eu tenha um par de mercados favoritos. Eu gosto de trocar milho. Soja e ouro para comércios de curto e longo prazos. Eu gosto de negociar futuros de café para hits rápidos, porque esse mercado pode se transformar rapidamente em você. Para fins comerciais no dia, troco o e-mini SampP. Você não pode vencer a liquidez neste mercado e não há ausência de oportunidades comerciais aqui. No geral, eu negocio a maioria das commodities líquidas enquanto procuro determinadas configurações de comércio. Eu não posso negociar certas mercadorias durante todo o ano e eu posso negociar outras commodities com muita frequência. Mercados e condições de negociação estão em constante mudança, então algumas commodities podem oferecer boas oportunidades comerciais um ano e não o próximo. Eu gosto de monitorar e trocar todos os produtos ativos, pois isso lhe dá melhores oportunidades comerciais. Com commodities, você só precisa pesquisar ou verificar gráficos em cerca de 30 mercados. Isso é muito melhor do que escanear milhares de ações. Estratégia de negociação de um dia simples Trabalhando com comerciantes em todo o mundo, I8217ve percebeu um tema comum. Os comerciantes do dia tornam a negociação muito complicada Eles enraíram dezenas de indicadores em sua tela de negociação e então não conseguem entrar com trades com confiança. Neste artigo, você aprenderá a ter confiança em suas decisões de negociação usando uma estratégia de negociação simples que depende apenas de dois indicadores. Quais são os melhores mercados para esta estratégia de negociação Esta estratégia é uma tendência simples seguindo uma estratégia que deveria funcionar em qualquer mercado, mas como comerciante de um dia eu prefiro negociar futuros. Na Rockwell Trading, trocamos essa estratégia ao vivo nos nossos Salões de Vendas ao vivo nos seguintes mercados: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds Como configurar o seu software de classificação Ao selecionar um Prazo, preferimos gráficos de tiques para esta estratégia. Se você não estiver familiarizado com os gráficos de tiques, uma barra de seleção completa após um número específico de negócios, em vez de um período de tempo como uma barra de 5 ou 15 minutos. Por exemplo, uso um gráfico de 4,500 ticks para o E-mini SampP. Isso significa que uma barra ou uma vela é plotada a cada 4.500 comércios. Um bar pode demorar de 2 a 5 minutos para completar, mas o tempo real necessário para completar realmente não importa. Tudo o que conta é a quantidade de negócios que foram executados no mercado. A vantagem de usar gráficos de tiques é que o número de barras aumentará e diminuirá dependendo da volatilidade. Quando os mercados estão em movimento e há mais negócios, você terá mais barras. Se os mercados estiverem quietos, você terá menos barras. Como exemplo, uma configuração de 4.500 negócios para o E-mini SampP produzirá tipicamente entre 7 e 10 barras durante a sessão noturna de 17 horas (16:30 h EST e 9:30 am EST), uma vez que o E-mini SampP não é Negociado ativamente durante esse período. No entanto, nas primeiras duas horas de negociação ativa (entre as 9h30 e as 11h30 da manhã), você pode esperar entre 16 e 24 bares, dependendo da atividade de negociação do dia. Gráficos de tabelas eliminam o fator de tempo dos gráficos e adicionam volume e volatilidade aos seus bares. Experimente e you8217ll provavelmente descobrirá que os gráficos de tiques são uma maneira mais fácil de ver movimentos intradiários nos mercados que você troca. Nota . Atualizamos as configurações de tiques para os mercados que seguimos 2-3 vezes por ano, já que a volatilidade nos mercados pode mudar. O próximo passo é adicionar o indicador MACD popular ao gráfico. Basta usar as configurações padrão: 26 para a média lenta 12 para a média rápida e 9 para a média móvel do MACD 8211, a linha 8220signal8221. Estou usando o MACD para identificar a direção do mercado, mas eu estou usando isso com Um pouco de torção: o mercado está em uma tendência de alta se o MACD estiver acima da linha de sinal e acima da linha zero. O mercado está em uma tendência de baixa se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal e abaixo da linha zero. O meu software de gráficos me permite colorir as barras com base em determinados critérios e, portanto, estou colorando as barras em uma tendência de alta (de acordo com a definição acima) verde e as barras em uma tendência de queda de vermelho. Para evitar ser atacado em um mercado lateral e apenas conquistar fortes tendências, estamos adicionando um segundo indicador: Bollinger Bands. Estamos usando as seguintes configurações: 12 para a média móvel 2 para o desvio padrão Você pode encontrar oportunidades de negociação intradiária o dia inteiro 8212 com o TradingMarkets Live Screener com atualizações em tempo real em 20 preços populares e indicadores técnicos 8230 Clique aqui para saber como. Usamos as Bandas de Bollinger para determinar o nosso sinal de entrada: Digite LONG com uma ordem de parada no valor da Banda Upper Bollinger se o mercado estiver em uma tendência de alta (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste sua ordem de parada para refletir o valor da Banda Upper Bollinger enquanto permanecermos em uma tendência de alta. Digite SHORT com uma ordem de parada no valor da Banda Lower Bollinger se o mercado tiver uma tendência de baixa (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste a sua ordem de parada para refletir a Baixa de Bollinger, desde que permaneçamos em uma tendência de baixa. Ao usar as ordens de parada, só seremos acionados se o preço for empurrado através da Banda Bollinger, o que pode sinalizar a continuação da tendência. Você verá que essas regras simples permitem que você capture uma forte tendência e que o uso das Bandas Bollinger o ajude a evitar muitos sinais 8220false8221. Em nossa Estratégia de Negociação Simples, estamos usando saídas baseadas em volatilidade. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado, usando paradas mais amplas e metas de lucro em um mercado volátil, ao usar paradas menores e metas de lucro em um mercado silencioso. Nós medimos a volatilidade de um mercado usando o intervalo diário médio (ADR). Para calcular o ADR, medimos a distância entre o Daily High eo Daily Low. E projete uma média nos últimos sete dias: no gráfico abaixo você pode ver que o intervalo diário em 25 de março de 2009 no e-mini SampP foi de 36 pontos. Você simplesmente calcula esse intervalo nos últimos 7 dias e obtém o intervalo diário médio (ADR). Utilizamos este ADR para calcular a nossa perda de perda e objetivo de lucro: Stop Loss ADR 0,10 Objetivo de lucro ADR 0,15 Como você pode ver, estamos usando 10 da faixa diária média como perda de parada e 15 do ADR como meta de lucro. Eu recomendo usar uma meta de lucro para tirar lucros e sair de um comércio antes de se voltar contra você. Além do nosso objetivo de lucro e parada de perda, fecharemos um comércio se um bar for concluído e veremos um cruzamento MACD. Se nós somos longos e MACD atravessa de volta abaixo da linha de sinal, ou curto e MACD atravessa atrás a linha de sinal, queremos fechar o comércio para sair de uma posição no caso de a tendência inverter. Esta estratégia é uma Estratégia de Negociação Simples do Dia que o 8217 é fácil de entender e executar. Teste-o e você ficará surpreso com o quão robusto ele é. Uma vez que você esteja familiarizado com as regras básicas, considere incorporar suas preferências comerciais pessoais, como escalar e sair de uma posição, usando paradas de arrastar ou qualquer filtro adicional com o qual você se sinta confortável. Tudo o melhor em sua negociação.